Ga naar hoofdinhoud

Dossier koppelen aan boekhoudpakket of auditfile importeren

Factview verwerkt gegevens altijd per boekjaar. Dit is meestal een kalenderjaar, maar kan ook een gebroken boekjaar zijn. In dat geval moeten eerst de basisinstellingen van het dossier worden aangepast voordat gegevens worden geïmporteerd.

Manieren om gegevens te importeren​

Factview biedt verschillende manieren om gegevens toe te voegen:

  • Koppelen met een boekhoudpakket

  • Importeren van een auditfile

Koppelen met een boekhoudpakket​

Factview ondersteunt koppelingen met verschillende boekhoudpakketten, zoals:

  • Exact Online

  • Exact Globe

  • Kluwer / Twinfield

  • SnelStart

  • Multivers / UNIT4 / Boekhoudgemak

  • e-Boekhouden

Met een koppeling wordt een directe verbinding gelegd tussen Factview en het boekhoudpakket.

De gegevens worden per dossier en per boekjaar opgehaald en kunnen op elk moment worden geüpdatet. Hierbij worden alleen nieuwe of gewijzigde gegevens verwerkt, waardoor het dossier actueel blijft.

Voor het gebruik van een koppeling zijn administratierechten binnen het betreffende boekhoudpakket vereist.

Importeren van een auditfile​

Een auditfile is een XML-bestand (.XAF) dat een momentopname bevat van de financiële administratie.

Ondersteunde versies zijn onder andere CLAIR 2.0, 3.0, 3.1 en 3.2.

Bij het importeren van een auditfile worden de gegevens niet alleen ingelezen, maar ook verwerkt binnen de structuur van Factview.

Tijdens het importproces gebeurt het volgende:

  • De auditfile wordt gecontroleerd op structuur en consistentie

  • Grootboekrekeningen worden aangemaakt of aangevuld binnen het dossier

  • Financiële mutaties worden omgerekend naar periodecijfers

  • De gegevens worden opgeslagen als een Importset

  • De Importset wordt gekoppeld aan een Dataset, die bepaalt welke gegevens zichtbaar zijn in rapportages

In tegenstelling tot een koppeling is een auditfile een statische import. Nieuwe gegevens worden pas zichtbaar nadat een nieuwe auditfile is geïmporteerd.